中东石油土豪放大招！买入电动车公司

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中国基金报

11月15日，中东招买沙特主权财富基金PIF向美国证券交易协会递交了2022年第三季度的石油持仓报告。

报告期内，土豪PIF持仓情况较上季度相比总体变动不大，入电但受美股三季度整体大跌的动车影响，截至2022年9月30日，公司PIF美股持仓总市值为368.16亿美元，中东招买环比下降约11%。石油期内，土豪美国科技股整体较弱，Meta股佳表现不佳，但PIF仍逆势再度加仓约32万股Meta；此外，豪华电动车Lucid仍然是PIF第一大持仓股，持仓比例超38%。值得一提的是，三季度还联合富士康创立了沙特本土电动汽车品牌Ceer。

市值大缩水！

越跌越买，再加仓Meta

截至2022年9月30日，PIF美股持仓总市值达368.16亿美元，而二季度该基金美股持仓总市值为411.64亿美元，环比下降10.56%。持仓组合方面，PIF三季度新增1只个股，增持2只个股，清仓2只，总体变化不大。

从前十大持仓看，前十大持仓标的占PIF美股总市值的73.08%。在前五大重仓股中，Lucid仍位列第一，持仓市值约174.22亿美元，占投资组合比例为42.32%；动视暴雪位列次席，持仓市值约29.49亿美元，占投资组合比例为7.16%；公共事业指数ETF-SPDR位列第三，持仓市值约23.13亿美元，占投资组合比例为5.62%；电子艺界、优步分别位列第四、第五，持仓市值分别为19.48亿美元、14.90亿美元。

具体来看，PIF新增的1只标的为一家特殊目的收购公司，该公司专注于收购已经或有潜力利用计算机算力为发展重点的医疗保健公司。在沙特发力推进《2030年远景规划》发掘经济新增长点的背景下，PIF新增该特殊目的收购公司被认为是可能计划在医疗科技领域有所布局。

从增持情况来看，三季度PIF大举加仓Facebook母公司Meta，期内PIF增持32.14万股Meta。值得一提的是，这也是PIF连续第二个季度买入Meta，二季度PIF大举抄底美股蓝筹股时曾买入250万股Meta。根据Whalewisdom估算的买入价格200.32美元/股结合Meta最新市价114.2来看，PIF在Meta上的投资浮亏或高达约43%。

从清仓情况看，三季度PIF清仓了803.34万股中国氢燃料电池动力商用车供应商Hyzon Motors Inc。据悉，这家公司曾在今年1月收到美国证券交易委员会的传票要求其对公司情况进行说明，起因是Blue Orca Capital的一份卖空报告指出Hyzon的所谓主要客户为一家在交易宣布前三天刚成立的、看起来很假的中国空壳公司和一家很小的新西兰初创公司。

力挺豪华电动车Lucid

创办本地电动车Ceer

梳理PIF的美股持仓情况不难发现，Lucid一直以来都是PIF的重点持仓标的，持仓比例在35%-50%之间波动；而Lucid在二级市场上一直股佳表现不佳，但PIF却坚定持有。

事实上，石油土豪沙特阿拉伯早已开始发力布局电动汽车领域，最早引发市场关注的是2018年为Lucid提供10亿美元的融资，此后一直力挺Lucid，今年更是在沙特阿拉伯创立自有电动汽车品牌其本地电动汽车品牌，意在抢占中东电动汽车市场。

11月3日，沙特主权财富基金宣布将于富士康成立一家合资公司，打造沙特本土电动汽车品牌“Ceer”，预计首款Ceer品牌电动汽车将在2025年上市。

PIF表示，Ceer的成立符合PIF致力推动沙特前瞻产业发展的策略，作为推动沙特经济多元化的战略之一，帮助沙特实现2030愿景计划；此外，大力发展电动汽车还可以协助沙特减少碳排放，为沙特为推动可持续发展应对气候变化做出贡献。

此外，沙特王储·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）还表示，Ceer将吸引1.5亿美元的外国直接投资，创造3万个直接或间接就业机会；此外，预计到2034年，Ceer将为沙特阿拉伯贡献80亿美元GDP。

沙特主权财富基金一直“力挺”专注于豪华电动汽车的Lucid。具体而言，11月8日Lucid三季报显示该集团期内亏损高达6.7亿美元，但发布大跌眼镜的财报的同时Lucid还表示，该集团已经与沙特主权财富基金达成协议向其出售总金额为9.15亿美元的股票。

此外，今年8月时，Lucid遭遇供应链危机时，其高管也曾表示，已与大股东PIF达成协议，该基金将为其提供无抵押融资帮助其渡过难关。

Lucid今年4月还曾宣布与沙特政府签署协议，根据协议，沙特政府将在10年购买多达10万辆电动汽车，Lucid也将在沙特设立工厂。

10月25日，Lucid集团在沙特阿拉伯首都利雅得开设第一个展厅，用于展示Lucid公司的汽车和技术。据介绍，旗下Lucid Air一次充电可行驶约840公里，一年只须做一次保养，且Lucid Air被认为是世界上充电最快的电动汽车，19分钟就可完成充电。据其集团副总裁费萨尔透露，Lucid Air款豪华版在中东地区已有数千个订单。

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